Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении

Приложение 2
к Стандартам раскрытия
информации об инвестировании
средств пенсионных накоплений,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 22 августа 2005 г. N 107н

 

СВЕДЕНИЯ

О СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

И АКТИВАХ В УПРАВЛЕНИИ

на «31» марта 2018 г.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент»

 

  1. Величина собственных средств (капитала), тыс. руб.: 21 374,59281
  2. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами,  паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:
    • количество паевых инвестиционных  фондов,  акционерных инвестиционных фондов: 2
    • количество договоров доверительного управления пенсионными резервами с негосударственными пенсионными фондами: 0
    • количество договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственными пенсионными фондами: 2
  3. Объем активов в доверительном управлении:

 

Сумма, тыс. руб.

1. Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов                        

407 493,74813

2. Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов         

0,00000

3. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с негосударственными пенсионными фондами                         

350 218,44705

4. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с Пенсионным фондом Российской Федерации                                   

0,00000