05.10.2021 Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованного сообщения

Данное сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации, размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации, а именно,вносит корректировку в сообщение о Стоимости чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, опубликованное 01.10.2021 20:57, в связи с допущенной технической ошибкой в части размера стоимости чистых активов на 30.09.2021 г. (Ссылка на ранее размещенную информацию: http://fitam.ru/news/818.html)

Сообщение корректируется по следующим позициям: 

Было:

- Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.2021 638,47
- Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2021 181 589 950,59 

Стало:

- Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.09.2021 638,46
- Стоимость чистых активов, руб., на 30.09.2021 181 586 387,57 

Ссылка на измененную информацию: http://fitam.ru/news/826.html


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» (сокр. - ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент»). Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от "18" ноября 2008 года № 21-000-1-00616 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.